Page 65 - Annual report thai 2020

ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

็
ี
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำลดลงจำก 12.91 เท่ำ ในป 2562 เปน 11.19 เท่ำ ในป 2563 เนื่องจำก
ี
็
ยอดขำยเพิ่มขึ้นน้อยกว่ำกำรเพิ่มขึ้นของยอดลูกหนี้โดยเฉลี่ยท ำให้ระยะเวลำเกบหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.29
ี
็
วัน จำก 27.89 วัน ในป 2562 เพิ่มขึ้นเปน 32.18 วันในป 2563
ี

(2) สภาพคล่อง
ิ
กระแสเงนสด
ั
ในป 2563บริษทมีเงนสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนลดลงสุทธเปน 263 ล้ำนบำท เงนสดและรำยกำร
ี
ิ
ิ
ิ
็
ิ
ิ
็
ี
ิ
เทียบเท่ำเงนสดเปน 161 ล้ำนบำท โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนสดระหว่ำงปดังนี้

กระแสเงนสดใช้ไปในกจกรรมด ำเนินงำน 569 ล้ำนบำท
ิ
ิ
ิ
ิ
กระแสเงนสดใช้ไปในกจกรรมลงทุน -205 ล้ำนบำท
ิ
กระแสเงนสดจำกกำรจัดหำเงน -627 ล้ำนบำท
ิ
ิ
ิ
เงนสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนสดเพิ่มขึ้นสุทธ -263 ล้ำนบำท
ิ
ิ
ี
่
ิ
ิ
กระแสเงนสดใช้ไปในกจกรรมด ำเนินงำน 569 ล้ำนบำท ส่วนใหญเกดจำกบัญชช ำระหนี้ล่วงหน้ำของ
ลูกค้ำที่เพิ่มขึ้น
กระแสเงนสดใช้ไปในกจกรรมลงทุน -205 ล้ำนบำท ส่วนใหญเนื่องจำกกำรซื้อเคื่องจักรใหม่และลงทุน
่
ิ
ิ
ั
ในบริษทร่วม
ิ
ิ
ิ
่
กระแสเงนสดจำกกจกรรมจัดหำเงน -627 ล้ำนบำท ส่วนใหญมำจำกกำรช ำระคืนเงนกู้ยืมระยะยำวและ
ิ
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงน
ิ

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ั
บริษทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 1.25 เท่ำ และ1.28 เท่ำ ในป 2563 และ ป 2562 ตำมล ำดับ โดย
ี
ี
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ั
ี
ระยะเวลำครบก ำหนดของหน้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภำพคล่องของบริษท
ิ
ี
ในช่วงป 2563 รำยกำรเงนกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงน รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และ
ิ
ี
็
ิ
ิ
เงนกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนสุทธจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปถอเปนรำยกำรส ำคัญ
ื
ิ
็
ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน โดยสำมรำยกำรแรกเปนหนี้สินที่จะครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป อย่ำงไร
ี
็
ิ
กตำมเนื่องจำกเงนกู้ยืมระยะสั้นข้ำงต้นได้ถูกน ำมำใช้เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต จึงไม่มี
ั
ผลกระทบต่อสภำพคล่องของบริษท

ี
็
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ลดลงจำก 14.37 เท่ำ ในป 2562 เปน 13.76 เท่ำ ในป 2563 เพรำะรอบ
ี
ระยะเวลำช ำระหนี้ของเจ้ำหน้ยำวขึ้น เพรำะฉะนั้นจึงท ำให้ระยะเวลำจ่ำยหน้เพิ่มขึ้น 1.1 วัน จำก 25.06
ี
ี
ี
วัน ในป 2562 เปน 26.16 วัน ในป 2563
ี
็

54